——2022年11月23日在市十七届人大常委会第五次会议上
邵阳市财政局局长 朱敏
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
依据《监督法》《预算法》等有关规定,受市人民政府委托,我就2022年第二次市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。
一、预算调整事由
2022年,市财政深入贯彻落实国省稳住经济大盘一揽子政策措施,努力克服减税降费、经济下行、新冠疫情等因素的叠加影响,不断调整支出结构,坚决压减一般性支出,兜牢兜实基本民生底线,防范化解政府债务风险。
在预算执行过程中,财力性转移支付等上级补助收入增长、盘活存量资金、政府性基金及国有资本经营预算等收入增加;同时,化解地方政府债务、民生保障、疫情防控等刚性重点支出需求增长,为确保市级预算当年平衡,长期可持续,根据预算法及其实施条例规定,特提请对市十七届人大一次会议批准的预算进行第二次调整。
二、2022年第二次市级预算调整方案(草案)
(一)一般公共预算调整
1.调增收入预算24.14亿元。一般公共预算收入从第一次预算调整的91.5亿元调至115.64亿元。
(1)调增上级补助收入3.69亿元。其中:调增均衡性转移支付补助收入3亿元,调增一般性转移支付收入0.69亿元。此次调增数为预计数,以上级文件下达为准。
(2)调增调入资金20.45亿元。其中:调增政府性基金调入7.95亿元,调增国有资本经营预算调入10亿元,调增其他调入2.5亿元(其中:盘活单位实有资金账户存量资金1.6亿元、冲销历年来财政暂存款0.55亿元)。
2.调增支出预算24.14亿元。一般公共预算支出从第一次预算调整的91.5亿元调至115.64亿元。
(1)调增上解上级支出0.69亿元。其中:其他上解0.69亿元。
(2)调增专项收入专项支出15.5亿元。其中:城市维护费支出0.5亿元,其它列收支出15亿元(用于解决国有企业改制历史挂账)。
(3)调增化解地方政府债务支出3亿元。
(4)调增包干支出4.95亿元(详见附表四)。
3.预算调整收支平衡情况。本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表一)。
(二)政府性基金预算调整
1.调增基金收入22.5亿元。政府性基金收入从第一次预算调整的100.55亿元调至123.05亿元。其中:调增其它政府性基金收入22.5亿元(收回历年为市城投公司、市产发集团垫付的债券利息12.5亿元,市直行政事业单位国有资产处置收入10亿元)。
2.调增基金支出22.5亿元。政府性基金支出从第一次预算调整的100.55亿元调至123.05亿元。
(1)调增城乡社区事务支出11亿元。
(2)调增调出资金7.95亿元。
(3)调增结转下年3.55亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表二)。
(三)国有资本经营预算调整
1.调增收入预算19亿元。国有资本经营预算收入从年初预算的5.32亿元调至24.32亿元。其中:调增其他国有资本经营预算收入19亿元(城区智慧停车特许经营权出让收入8亿元,市级公租房特许经营权出让收入11亿元)。
2.调增支出预算19亿元。国有资本经营预算支出从年初预算的5.32亿元调至24.32亿元。其中:调增社会保障和就业支出191万元(市国有企业职教幼教退休教师待遇补差),调增其他支出1140万元(煤改办及石下江煤矿维稳经费),调增调出资金10亿元,调增结转下年8.87亿元。
3.预算调整收支平衡情况。本次国有资本经营预算调整调增收入和调增支出平衡(详见附表三)。
三、下阶段工作打算
下一步,市财政将认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,在市委、市政府的坚强领导下、在市人大、市政协的监督支持下,充分发挥财政职能作用,加大财政政策和资金支持力度,坚决扛起稳住经济大盘的财政责任,确保年度预算目标任务顺利完成。一是加强收入征管,千方百计做大收入蛋糕。压实相关部门主体责任,把收入工作抓早抓实。主动加强与税务等部门的联动,在不折不扣落实减税降费政策的同时,切实抓好重点行业、重点企业的征管和监控;加快土地出让进度,多措并举做实土地出让收入;精准高效处置闲置资产资源,尽快形成处置收入。二是严格预算执行,优化财政支出结构。把过“紧日子”作为长期工作方针,进一步加大一般性支出压减力度,压减支出标准过高、政策设计不科学不合理、当前不必需的项目支出,收“紧”支出口子。坚决兜牢兜实“三保”底线,采取切实有效措施确保各项民生政策落实。强化国库库款保障能力,加强直达资金使用管理,提升支出进度和效益,切实做到惠企利民。三是积极向上衔接,全力以赴争资跑项。市财政将加强同省财政厅的沟通对接,加大对我市财力性转移支付及各类疫情防控资金支持,加大对我市库款调度倾斜力度,同时积极配合主管部门向上申报项目,争取多点开花,百花齐放。四是严控债务风险,依法依规真实化债。妥善实施化债专项收支项目,全力化解隐性债务;积极推动“六个一批”风险缓释措施落实落地,着力降低债务利息,严防债务违规爆雷和资金运行爆雷,确保今年各项债务监督检查不出现颠覆性问题;认真做好2023年专项债券项目储备和申报发行工作,最大限度容缺办理,推动用快、用活、用好专项债券资金;严格落实防范化解政府债务风险工作考核激励方案,积极稳妥推动县市化债。
附件:
1.2022年第二次市级一般公共预算调整收支平衡表
2.2022年第二次市级政府性基金收支调整方案(草案)
3.2022年市级国有资本经营预算收支调整方案(草案)
4.2022年第二次市级一般公共预算调整支出明细表
附件1:
2022年第二次市级一般公共预算调整收支平衡表
单位:万元
项目 |
年初 预算数 |
第一次调整预算数 |
第二次调整预算数 |
第二次比第一次变动 |
项目 |
年初预算数 |
第一次调整预算数 |
第二次调整预算数 |
第二次比第一次变动 |
一、本年收入 |
332656 |
332656 |
332656 |
|
一、上解上级支出 |
15247 |
15247 |
22119 |
6872 |
1、税收收入 |
192130 |
192130 |
192130 |
|
1、中央借款 |
605 |
605 |
605 |
|
2、非税收入 |
140526 |
140526 |
140526 |
|
2、烟厂专项等上解 |
3775 |
3775 |
3775 |
|
|
|
|
|
|
3、工商、技监体制上划 |
251 |
251 |
251 |
|
二、上级补助收入 |
290634 |
290634 |
327506 |
36872 |
4、国安、医监、电视插转台上划 |
306 |
306 |
306 |
|
1、税收返还补助 |
24054 |
24054 |
24054 |
|
5、粮食风险基金上解 |
87 |
87 |
87 |
|
2、所得税基数返还 |
2127 |
2127 |
2127 |
|
6、新体制定额上解 |
2041 |
2041 |
2041 |
|
3、成品油价格和税费改革税收返还收入 |
5476 |
5476 |
5476 |
|
7、法院、检察院经费上划 |
5641 |
5641 |
5641 |
|
4、城镇土地使用税基数返还收入 |
577 |
577 |
577 |
|
8、其他上解 |
2541 |
2541 |
9413 |
6872 |
5、均衡性转移支付补助收入 |
106780 |
106780 |
136780 |
30000 |
|
|
|
|
|
6、调整工资转移支付 |
18043 |
18043 |
18043 |
|
二、补助下级支出 |
68212 |
68212 |
68212 |
|
7、县级基本财力奖补资金 |
2354 |
2354 |
2354 |
|
1、定额补助下级 |
18309 |
18309 |
18309 |
|
8、定额结算补助收入 |
17825 |
17825 |
17825 |
|
2、其他补助下级 |
49903 |
49903 |
49903 |
|
9、其他结算补助收入 |
5416 |
5416 |
5416 |
|
|
|
|
|
|
10﹑其他一般性转移支付收入 |
65982 |
65982 |
72854 |
6872 |
三、当年征收部门专项分成 |
11000 |
11000 |
11000 |
|
11、专项补助收入 |
42000 |
42000 |
42000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、专项收入专项支出 |
155370 |
155370 |
310370 |
155000 |
三、下级上解收入 |
34740 |
34740 |
34740 |
|
1、城市维护费支出 |
20809 |
20809 |
25809 |
5000 |
1、县市定额上解 |
918 |
918 |
918 |
|
2、教育费附加支出 |
7076 |
7076 |
7076 |
|
2、县市区畜牧事业发展资金上解 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3、办案费用补助支出 |
12891 |
12891 |
12891 |
|
3、县市区所得税增量分成上解 |
1269 |
1269 |
1269 |
|
4、行政事业性收费支出 |
6573 |
6573 |
6573 |
|
4、农业税价差和经费上解 |
158 |
158 |
158 |
|
5、转移支付补助专项支出 |
41248 |
41248 |
41248 |
|
5、其他上解 |
31395 |
31395 |
31395 |
|
6、其它列收支出 |
24773 |
24773 |
174773 |
150000 |
|
|
|
|
|
7、省专项补助支出 |
42000 |
42000 |
42000 |
|
四、调入资金 |
231589 |
231589 |
436066 |
204477 |
|
|
|
|
|
1、政府性基金调入 |
180000 |
180000 |
259477 |
79477 |
|
|
|
|
|
2、国有资本经营预算调入 |
51589 |
51589 |
151589 |
100000 |
五、化解地方政府债务支出 |
80000 |
80000 |
110000 |
30000 |
3、预算稳定调节基金调入 |
|
|
|
|
六、地方政府债券支出 |
10000 |
25400 |
25400 |
|
4、其他调入 |
|
|
25000 |
25000 |
七、预备费支出 |
22000 |
22000 |
22000 |
|
五、地方政府债务收入 |
10000 |
25400 |
25400 |
|
八、包干支出 |
537790 |
537790 |
587267 |
49477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
899619 |
915019 |
1156368 |
241349 |
支出合计 |
899619 |
915019 |
1156368 |
241349 |
附件2:
2022年第二次市级政府性基金收支调整方案(草案)
单位:万元
收入 |
预算数 |
第一次调整预算数 |
第二次调整预算数 |
第二次比第一次变动 |
支出 |
预算数 |
第一次调整预算数 |
第二次调整预算数 |
第二次比第一次变动 |
一、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、国有土地使用权出让收入 |
650000 |
650000 |
650000 |
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
|
四、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
四、城乡社区事务 |
365637 |
365637 |
475637 |
110000 |
五、城市基础设施配套费收入 |
16000 |
16000 |
16000 |
|
五、农林水事务 |
|
|
|
|
六、污水处理费收入 |
5400 |
5400 |
5400 |
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
七、其他政府性基金收入 |
3260 |
3260 |
228260 |
225000 |
七、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、其他支出 |
33260 |
352260 |
352260 |
|
|
|
|
|
|
其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
319000 |
319000 |
|
|
|
|
|
|
九、债务付息支出 |
76000 |
76000 |
76000 |
|
|
|
|
|
|
十、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
674660 |
674660 |
899660 |
225000 |
支出合计 |
474897 |
793897 |
903897 |
110000 |
上级补助收入 |
|
|
|
|
补助下级支出 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
调入资金 |
|
|
|
|
调出资金 |
180000 |
180000 |
259477 |
79477 |
专项债务收入 |
|
319000 |
319000 |
|
|
|
|
|
|
其中:收费公路专项债务 |
|
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
11805 |
11805 |
11805 |
|
结转下年 |
11568 |
11568 |
47091 |
35523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
686465 |
1005465 |
1230465 |
225000 |
支出总计 |
686465 |
1005465 |
1230465 |
225000 |
附件3:
2022年市级国有资本经营预算收支调整方案(草案)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动 |
项 目 |
预算数 |
调整预算数 |
变动 |
一、利润收入 |
601 |
601 |
|
一、教育支出 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
283 |
283 |
|
二、科学技术支出 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
三、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
四、社会保障和就业支出 |
254 |
445 |
191 |
五、其他国有资本经营收入 |
50000 |
240000 |
190000 |
五、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、其他支出 |
50 |
1190 |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
50884 |
240884 |
190000 |
支出合计 |
304 |
1635 |
1331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
51589 |
151589 |
100000 |
上年结转 |
2294 |
2294 |
0 |
结转下年 |
1285 |
89954 |
88669 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
53178 |
243178 |
190000 |
支出总计 |
53178 |
243178 |
190000 |
附件4:
2022年第二次市级一般公共预算调整支出明细表
单位:万元
序号 |
项 目 |
金额 |
备注 |
|||
|
合 计 |
49477 |
|
|||
一、保民生小计21347万元,占比43% |
||||||
1 |
疫情防控专项经费 |
18000 |
|
|||
2 |
职业技术学院生均经费补助资金 |
200 |
|
|||
3 |
松坡图书馆评估定级及数字图书馆建设经费 |
40 |
|
|||
4 |
市区购买新建商品房契税补贴 |
1500 |
|
|||
5 |
市妇联清廉家庭建设工作经费 |
20 |
|
|||
6 |
三区社区运转经费提标资金 |
894 |
|
|||
7 |
市医保局DIP支付方式改革工作经费 |
20 |
|
|||
8 |
企业、城镇独生子女父母奖励资金 |
580 |
|
|||
9 |
基本公共卫生服务配套资金 |
93 |
|
|||
二、保工资小计9391万元,占比20% |
||||||
10 |
市退役军人补助配套资金 |
1391 |
|
|||
11 |
市级绩效奖励经费 |
8000 |
|
|||
三、保运转小计5129万元,占比10% |
||||||
12 |
市委办专项工作经费 |
200 |
|
|||
13 |
市委办对台工作经费 |
50 |
|
|||
14 |
市人大预算联网监督系统建设经费 |
45 |
|
|||
15 |
市人大重点工作经费 |
150 |
|
|||
16 |
市政协重点工作经费 |
100 |
|
|||
17 |
市政府办督查调研经费 |
200 |
|
|||
18 |
市委组织部全市党员教育培训经费 |
260 |
|
|||
19 |
市交警支队追加市城区四个车管分所项目经费 |
180 |
|
|||
20 |
市国安局技术安全保卫装备经费 |
150 |
|
|||
21 |
五大宗教团体工作经费 |
64 |
|
|||
22 |
各民主党派调研经费 |
30 |
|
|||
23 |
市文旅广体局专项工作经费 |
300 |
|
|||
24 |
市文化艺术中心运行经费 |
200 |
|
|||
25 |
市广播电视台事业建设资金 |
200 |
|
|||
26 |
四大家重点工作经费 |
800 |
|
|||
27 |
市高级技工学校债务化解资金 |
200 |
|
|||
28 |
市机关事务局市直领导干部周转住房建设资金 |
2000 |
|
|||
四、支持高质量发展小计13610万元,占比27% |
||||||
29 |
支持湘窖酒业产业发展资金 |
2313 |
|
|||
30 |
废旧钢铁综合利用专项资金 |
300 |
|
|||
31 |
市中小担公司保费补贴 |
300 |
|
|||
32 |
市中小担公司资本金 |
5000 |
|
|||
33 |
信创工程建设资金 |
2800 |
|
|||
34 |
市财政投资评审中心工作经费 |
400 |
|
|||
35 |
邵阳市国土空间总体规划编制资金 |
741 |
|
|||
36 |
双清区白马片区、大祥桃花片区、北塔雪峰片区等三个片区控制性详细规划和城市设计编制资金 |
100 |
|
|||
37 |
天子湖国家湿地公园第二期建设资金 |
1000 |
|
|||
38 |
市农科院综合基地土地流转经费 |
300 |
|
|||
39 |
市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程专项资金 |
256 |
|
|||
40 |
市邵水河自然资源确权登记资金 |
100 |
|